Nghiên cứu chuyên nghiệp: Phố Wall để mắt đến sự tăng trưởng chiến lược của Nvidia

Khám phá những hiểu biết chuyên môn của Phố Wall với bài viết ProResearch này,êncứuchuyênnghiệpPhốWallđểmắtđếnsựtăngtrưởngchiếnlượccủPhân tích xu hướng giao dịch ngoại hối vàng hiện nay sẽ sớm có sẵn cho người đăng ký InvestingPro. Nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với ProPicks, sản phẩm mới nhất của chúng tôi có các chiến lược vượt trội hơn S&P 500 tới 700%. Năm mới này, hãy tận hưởng giảm giá tới 50% khi đăng ký InvestingPro. Ngoài ra, hãy giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm với mã SFY24 hoặc yêu cầu giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm với mã SFY241. Để đảm bảo quyền truy cập liên tục vào nội dung có giá trị như thế này, hãy đẩy mạnh trò chơi đầu tư của bạn với InvestingPro.

Tổng quan về công ty

Nvidia (NASDAQ:) Corporation, gã khổng lồ trong thị trường bộ xử lý đồ họa và điện toán tăng tốc (GPU), tiếp tục gây chú ý trên Phố Wall với định vị chiến lược và các dịch vụ sản phẩm sáng tạo. Được biết đến với GPU cho thị trường chơi game và chuyên nghiệp, cũng như hệ thống trên các đơn vị chip (SoC) cho điện toán di động và các ứng dụng ô tô, ảnh hưởng của Nvidia trải dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm chơi game, trung tâm dữ liệu, ô tô và thị trường tiền điện tử.

Hiệu suất thị trường và xếp hạng của nhà phân tích

Các nhà phân tích đã để mắt đến Nvidia, với nhiều người duy trì triển vọng mạnh mẽ về cổ phiếu của công ty. Sự đồng thuận giữa một số công ty nghiên cứu tài chính hàng đầu là Nvidia đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục, với xếp hạng từ "Vượt trội" đến "Mua". Đáng chú ý, Nvidia đã được đưa vào danh sách 15 thành viên hàng đầu của BMO Capital Markets với tư cách là Cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, phản ánh niềm tin vào sự thống trị thị trường và sức khỏe tài chính của nó.

Mặc dù một số công ty giữ lập trường "Trung lập", trích dẫn những lo ngại về các ước tính tương lai quá lạc quan và cạnh tranh tiềm năng, tâm lý phổ biến là tăng giá. Mục tiêu giá do các công ty này đặt ra cho thấy tiềm năng tăng giá đáng kể, với con số lên tới 750 USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào quỹ đạo tăng trưởng của Nvidia.

Sức khỏe tài chính và dự báo

Sức khỏe tài chính của Nvidia có vẻ mạnh mẽ, với sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu trung tâm dữ liệu, nhờ các nền tảng HGX dựa trên H100. Công ty đã báo cáo mức tăng 41% so với quý trước và mức tăng đáng kinh ngạc 279% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng cộng 14,51 tỷ USD. Sự tăng trưởng này là minh chứng cho sự hiện diện mạnh mẽ của Nvidia trong không gian AI và trung tâm dữ liệu, với các dự báo cho thấy doanh thu tiếp tục mở rộng trên các phân khúc khác nhau.

Bối cảnh cạnh tranh và các động thái chiến lược

Bối cảnh cạnh tranh cho Nvidia vẫn thuận lợi, với việc công ty duy trì thị phần thống trị thị trường đồ họa rời. Các động thái chiến lược của Nvidia để tuân thủ các hạn chế của chính phủ Mỹ, chẳng hạn như phát triển chip AI DC cho thị trường Trung Quốc, đã giúp hãng kiên cường khi đối mặt với căng thẳng địa chính trị. Các sản phẩm sắp ra mắt của công ty, bao gồm GPU X100 rất được mong đợi và phát triển CPU dựa trên ARM cho PC Windows, dự kiến sẽ củng cố lợi thế cạnh tranh hơn nữa.

Các yếu tố bên ngoài và rủi ro

Trong khi hiệu suất của Nvidia mạnh mẽ, các yếu tố bên ngoài như hạn chế thương mại Mỹ-Trung và khả năng bão hòa thị trường tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, khả năng của Nvidia để điều hướng các thách thức pháp lý một cách hiệu quả và vị trí dẫn đầu trong công nghệ AI có thể giảm thiểu những lo ngại này. Sự tập trung của công ty vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng cũng phù hợp với xu hướng bền vững môi trường, có thể cung cấp thêm gió xuôi.

Trường hợp gấu

Sự tăng trưởng của Nvidia có bền vững trong bối cảnh cạnh tranh và bão hòa thị trường?

Trong khi vị thế thị trường hiện tại của Nvidia là mạnh mẽ, trường hợp gấu xoay quanh tính bền vững của sự tăng trưởng của nó. Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty xử lý khác nhau và thiết kế chip nội bộ của những gã khổng lồ internet. Với doanh thu đáng kể có được từ thị trường game và trung tâm dữ liệu, Nvidia phải đối mặt với rủi ro tập trung. Ngoài ra, sự phụ thuộc của mô hình kinh doanh fabless vào các nhà sản xuất bên thứ ba như TSMC và Samsung, cùng với rủi ro tiếp xúc địa lý do các hoạt động toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc, có thể đặt ra những thách thức.

Những thách thức pháp lý có thể làm giảm động lực của Nvidia?

Những thách thức về quy định, đặc biệt là những hạn chế của chính phủ Mỹ đối với các lô hàng đến Trung Quốc, có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng dài hạn của Nvidia. Mặc dù công ty đã thể hiện khả năng thích ứng bằng cách phát triển các lựa chọn thay thế tuân thủ, nhưng có một quan điểm giảm giá rằng những hạn chế này có thể dẫn đến giai đoạn tiêu hóa thị trường, nơi định giá có thể bị nén trước khi đưa ra cơ hội mua.

Trường hợp bò tót

Sự thống trị AI và trung tâm dữ liệu của Nvidia sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai?

Thành trì của Nvidia trong thị trường AI và trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Các nhà phân tích lạc quan về đà đặt hàng mạnh mẽ liên quan đến AI của công ty, đặc biệt là với các sản phẩm như H100. Với sự cạnh tranh tối thiểu dự kiến cho Nvidia trong doanh nghiệp AI và các khoản đầu tư có chủ quyền vào AI mang đến cơ hội trị giá hàng tỷ đô la, triển vọng tăng trưởng của công ty vẫn tươi sáng.

Việc ra mắt sản phẩm mới sẽ tác động như thế nào đến thị phần của Nvidia?

Việc ra mắt sản phẩm mới được dự đoán sẽ duy trì sự thống trị thị trường của Nvidia. Sự ra mắt của GPU X100 và giới thiệu CPU Grace của Nvidia đã thu hút được sự quan tâm cao từ các hyperscalers và khách hàng doanh nghiệp. Những đổi mới này, cùng với sự chuyển dịch sản xuất chiến lược của Nvidia sang các sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị phần.

Phân tích SWOT

Điểm mạnh:

• Thị phần thống trị trong đồ họa rời.
• Tăng trưởng đáng kể về doanh thu trung tâm dữ liệu.
• Đường ống sản phẩm sáng tạo với các lần ra mắt sắp tới.
• Định vị mạnh mẽ trong thị trường AI và trung tâm dữ liệu.

Điểm yếu:

• Phụ thuộc vào các nhà sản xuất bên thứ ba.
• Rủi ro tập trung trong phân khúc game và trung tâm dữ liệu.
• Tiếp xúc với quy định và địa chính trị, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Cơ hội:

• Mở rộng sang chu kỳ nâng cấp PC do AI điều khiển.
• Phát triển các sản phẩm tuân thủ Trung Quốc để tiếp tục bán hàng quốc tế.
• Tiềm năng tăng trưởng từ các khoản đầu tư của doanh nghiệp và quốc gia vào AI.

Mối đe dọa:

• Tăng cường cạnh tranh từ các công ty xử lý và thiết kế chip nội bộ.
• Độ bão hòa thị trường và tính chất chu kỳ của ngành công nghiệp game.
• Căng thẳng địa chính trị ảnh hưởng đến hoạt động toàn cầu.

Mục tiêu của các nhà phân tích

• BMO Capital Markets: Xếp hạng vượt trội mà không đưa ra mục tiêu giá cụ thể (ngày 17/11/2023).
• Baird Equity Research: Xếp hạng vượt trội với mục tiêu giá là 750 USD (ngày 20 tháng 11 năm 2023).
• Goldman Sachs: Xếp hạng mua với giá mục tiêu là 605 USD (ngày 14/11/2023).
• Deutsche Bank: Giữ xếp hạng với mục tiêu giá là 560 USD (ngày 14/11/2023).
• Wolfe Research: Vượt trội hơn xếp hạng với mục tiêu giá là $ 630 (ngày 11 tháng 1 năm 2024).
• D.A. Davidson: Xếp hạng trung lập với mục tiêu giá là 410 USD (ngày 17 tháng 1 năm 2024).
• Piper Sandler: Xếp hạng thừa cân với mục tiêu giá là 620 USD (ngày 4/12/2023).

Phân tích chuyên sâu này sử dụng thông tin từ các phân tích từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Tập đoàn Nvidia (NVDA) nổi bật trong lĩnh vực công nghệ với một loạt các chỉ số tích cực có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng và ổn định. Theo dữ liệu mới nhất từ InvestingPro, Nvidia tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 1,47 nghìn tỷ USD, nhấn mạnh vị thế nặng ký của nó trong ngành.

Mẹo InvestingPro làm nổi bật Điểm Piotroski hoàn hảo của Nvidia là 9, điều này cho thấy công ty khỏe mạnh về tài chính và có hoạt động kinh doanh lành mạnh. Điều này đặc biệt đáng chú ý đối với các nhà đầu tư ưu tiên sức mạnh tài chính và sự ổn định trong lựa chọn đầu tư của họ. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán rằng Nvidia sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, củng cố triển vọng lạc quan về lợi nhuận của công ty.

Từ góc độ định giá, tỷ lệ P/E của Nvidia ở mức 77,24, khi kết hợp với tỷ lệ PEG là 0,35 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy công ty có thể đang giao dịch ở mức giá thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Số liệu này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm sự tăng trưởng ở mức giá hợp lý.

Đối với những người quan tâm đến phân tích chi tiết hơn và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp một danh sách rộng lớn các mẹo, với 25 mẹo khác có sẵn cho người đăng ký. Những lời khuyên này có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất cổ phiếu của Nvidia và các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Đăng ký InvestingPro hiện đang trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt, với mức chiết khấu lên đến 50%. Để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 hoặc sử dụng SFY241để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Tuyên bố: Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FTI, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!