Vĩ mô toàn cầu 22.07.22

Tâm lý rủi ro vẫn vững chắc mặc dù dự kiến ECB sắp tăng lãi suất 50 điểm cơ bản,ĩmampocirctoampagravencầMạng lưới ngoại hối 518 với chứng khoán Phố Wall và châu Âu có mức tăng không quá lớn, trong khi thị trường tiền không có sự thay đổi gì đáng kể. USD vẫn hơi yếu so với các đồng tiền lớn khác mặc dù Euro không tăng cao như kỳ vọng, đô la Úc vững chắc trên mức 69 cent. Thị trường trái phiếu chứng kiến ​​lợi suất quay vòng nhiều hơn với trái phiếu kho bạc 10 năm giảm trở lại dưới mức 3% do lãi suất của Hoa Kỳ vẫn ngụ ý về mức tăng gần 80 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo của Fed. Giá cả hàng hóa vẫn biến động với giá dầu thô Brent giảm trở lại mức $ 100USD / thùng trước khi phục hồi trong khi đồng và vàng đều tăng.

Các thị trường chứng khoán ở Châu Á phiên giao dịch ngày hôm qua, với thị trường chứng khoán Trung Quốc cố gắng lấy lại các khoản lỗ vào sáng sớm nhưng đã giảm dần về cuối phiên, Shanghai Composite kết thúc giảm 1% xuống 3272 điểm trong khi Hang Seng Index tiếp tục điều chỉnh để giảm 1,5%, đóng cửa ở mức 20574 điểm. Tâm lý tiếp tục suy yếu trên biểu đồ hàng ngày với mức kháng cự trên không đáng kể và các chỉ số xung lượng hàng ngày vẫn ở mức quá bán:

Graphical user interface, chartDescription automatically generated

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh, với Nikkei 225 tăng 0,4% lên 27803 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy động lực bứt phá sẽ tiếp tục bất chấp đồng Yen tăng qua đêm, với ngưỡng kháng cự tại khu vực 27000 điểm đã trở thành hỗ trợ ngắn hạn khi xung lượng hàng ngày vẫn duy trì ở mức quá mua. Giá đã đạt mức cao hàng tuần mới, điều này sẽ hỗ trợ đà tăng hơn nữa ở đây vì sự dẫn dắt tốt hơn từ Phố Wall sẽ giúp ích trong ngắn hạn:

Graphical user interface, chartDescription automatically generated

Chứng khoán Úc có một phiên giao dịch khá vững chắc, với ASX200 đóng cửa cao hơn 0,5% ở mức 6794 điểm. Hợp đồng tương lai SPI tăng mặc dù lợi nhuận ổn định trên Phố Wall qua đêm, SPI có thể chịu áp lực bởi đô la Úc cao hơn. Biểu đồ hàng ngày đang cho thấy một tình huống đột phá trong ngắn hạn sau khi đi ngang một thời gian, vì đáy tiềm năng đang hình thành ở đây với hỗ trợ mạnh quanh mức 6600 điểm. Động lượng hàng ngày vẫn là tiêu cực nhưng có vẻ đang chuyển thành xu hướng tăng giá với sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự ngắn hạn:

Graphical user interface, chartDescription automatically generated

Chứng khoán châu Âu trái chiều với việc ECB tăng lãi suất khiến thị trường trở nên biến động hơn, với chứng khoán Đức là lực cản khi chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa cao hơn 0,3% ở mức 3596 điểm. Biểu đồ hàng ngày có vẻ giảm trong trung hạn, động lực cho thấy chỉ số đang cố gắng tạo đáy ở mức 3400 điểm. Động lượng hàng ngày hiện đang rất tích cực, với hỗ trợ mua ban đầu chuyển thành mức đóng cửa phù hợp trên đường trung bình động cao:

Graphical user interface, chartDescription automatically generated

Tuy nhiên, Phố Wall vẫn có động lực mua, với NASDAQ tăng 1,4% trong khi S&P500 tăng gần 1% để kết thúc ở 3998 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy chỉ số không thể bứt phá lên trên mức 3920 điểm, hiện đang tích lũy và có thể hình thành một đợt phục hồi trở lại. Với xung lượng ngắn hạn quá mua và sẵn sàng đẩy giá lên cao hơn, một cảnh báo rằng bất kỳ sự thất bại nào ở đây đều có khả năng thấy sự thoái lui trở lại mức thấp nhất vào cuối tháng 6 ở mức 3730:

Graphical user interface, chartDescription automatically generated

Các thị trường tiền tệ phản ứng mạnh nhất với việc tăng lãi suất của ECB với việc USD giảm trở lại mặc dù không nhiều như dự đoán, do Fed vẫn đang giữ mức tăng lãi suất cao hơn cho đến hiện tại. Euro đã vượt qua mức 1,01 giữa đến mức cao 1,02 trước khi phục hồi lên ngay trên mức 1,02 vào sáng nay:

Graphical user interface, chartDescription automatically generated

Cặp USDJPY đã thất bại trong đợt tăng lãi suất của ECB qua đêm, cho thấy điểm yếu nội tại đã tồn tại cả tuần sau khi đã tìm thấy mức hỗ trợ và đi ngang khi nó không thể vượt lên trên mức 138. Không có dấu hiệu cho thấy tiềm năng tăng giá, vì vậy sự thoái lui này trở lại đường trung bình động thấp khi động lực mua dần cạn kiệt không phải là điều bất ngờ. Theo dõi hỗ trợ ATR tại mức trung bình 137 vì mức này có khả năng là mức kháng cự trong ngắn hạn:

Chart, histogramDescription automatically generated

Đô la Úc đã tăng giá so với USD qua đêm khi ECB tăng lãi suất sau khi giảm nhẹ trước đó trong phiên giao dịch ngày hôm qua, có thể ổn định qua mức 69. Điều này có vẻ tốt hơn đối với đồng Peso Thái Bình Dương mặc dù tôi vẫn lưu ý rằng trong ngắn hạn, xung lượng vẫn chưa bị quá mua. Theo dõi mức thoái lui có thể xảy ra dưới mức 69 khi do dự vào các phiên cuối cùng của tuần giao dịch:

Graphical user interface, chartDescription automatically generated

Dầu mỏ vẫn đang cố gắng phục hồi với đợt phục hồi ngắn hạn trong xu hướng giảm, dầu Brent giảm trở lại mức 100 USD / thùng trước khi phục hồi lên mức 103 USD vào sáng nay. Hành động giá vẫn đang tiếp tục vào tuần trước khi thoát khỏi mức thấp nhất của $ 90 nhưng xu hướng giảm vẫn tồn tại và động lượng hàng ngày cũng không thoát ra khỏi phạm vi tiêu cực, vì vậy hãy theo dõi một sự thoái lui tiềm năng khác trở lại mức $ 100:

Graphical user interface, chartDescription automatically generated

Vàng đã giao dịch khá mạnh mẽ khi cuộc họp của ECB diễn ra và sau quyết định tăng lãi suất, kim loại quý phá vỡ mức 1680 USD trước khi kết thúc vào sáng nay ở mức 1717 USD / ounce. Có vẻ như việc tạo mức thấp hàng tháng mới là động thái tạo đáy sau khi hành động giá bị mắc kẹt ở mức $ 1700. Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự ATR đã bị xóa, nhưng đây có thể chỉ là một đợt phục hồi ngắn hạn:

ChartDescription automatically generated

Tuyên bố: Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FTI, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!